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期权风险有哪些?如何管控这些风险?

期货基础知识  文章来源:期货公司   文章作者:高级期货投顾   发布时间:2021-03-31 11:04  人已围观

简介一、代理风险 期权的代理风险主要是指投资者在参与金融期权时选择了不适当的期权中介机构,从而给自己带来损失的风险。因此, 选择好的期权经纪公司,是规避期权代理风险的有...

一、代理风险

期权的代理风险主要是指投资者在参与金融期权时选择了不适当的期权中介机构,从而给自己带来损失的风险。因此,选择好的期权经纪公司,是规避期权代理风险的有效防控手段

 

二、操作性风险

投资者在进行期权交易时,由于人为操作错误或计算机系统故障而引发的风险称为操作风险。由于期权合约不仅有看涨、看跌之分,而且合约要素较为丰富,因此出现操作风险的可能性相对期货交易更大。投资者减少操作风险的方法除了要熟练掌握交易软件的操作方法,更要在市场行情剧烈波动时或周围有干扰时要保持高度集中的注意力。

 

三、违约风险

期权合约的违约风险来源于期权卖方可能无法履约的情况。当期权买方获得行权条件要求行权时,如果期权卖方不具备履约的条件(比如卖方无法提供所要求的标的资产或者现金),则将发生违约。对这类风险的管控方式主要在于保证金或者抵押物(抵押金)等的收取,或者对某些“裸期权”交易的限制。

 

四、预期投资收益的不确定性风险

作为一个成熟的投资者,需要注意的是,任何一种期权投资策略的收益都将面临一定的不确定性。最有效的管控投资收益不确定性风险的方式是严格遵守止损和止盈纪律。因为在资本市场中,不确定性是永恒存在的,正因为有不确定性的存在才体现出投资选择的价值。

 

五、流动性风险

期权交易涉及的流动性风险主要有两种类型:一种是与特定的产品或市场有关,称为市场流动性风险;另一种与交易者的资金充分与否有关,称为资金流动性风险。管理资金流动性风险,要通过建立一套详尽的资金调动政策和措施;定期检查和预测资金需求情况;建立资金调动限额;制定突发事件的应对策略等措施实现资金的合理安排。应适当安排对现金流的需求,进行多元化投资,随时留有应对可能亏损的资金。

Tags: 期权 

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